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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 295 249.00 | 5 960 354.00 | 1 334 895.00 | 7 295 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 630 249.00 | 5 960 354.00 | 2 669 895.00 | 8 630 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 155.00 | | 80 155.00 | 80 155.00 |
BZ Autres créances | 552 801.00 | | 552 801.00 | 552 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 413.00 | | 659 413.00 | 659 413.00 |
CF Disponibilités | 209 378.00 | | 209 378.00 | 209 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 723.00 | | 1 522 723.00 | 1 522 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 152 972.00 | 5 960 354.00 | 4 192 618.00 | 10 152 972.00 |
CU Autres participations | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 1 607 224.00 | 1 597 974.00 | | 1 607 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 549.00 | 110 250.00 | | 108 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 973.00 | 3 154 424.00 | | 3 161 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 980.00 | 1 167 461.00 | | 878 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 456.00 | 18 868.00 | | 23 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 208.00 | 110 543.00 | | 128 208.00 |
EA Autres dettes | | 4 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030 644.00 | 1 301 839.00 | | 1 030 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 618.00 | 4 456 264.00 | | 4 192 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 571.00 | | 914 571.00 | 914 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 571.00 | | 914 571.00 | 914 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 192.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 823.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 17.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 17.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 323.00 | -17.00 | | 12 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 558.00 | 61 816.00 | | 72 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 4 125.00 | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 028.00 | 1 065 616.00 | | 1 065 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 479.00 | 955 367.00 | | 956 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 549.00 | 110 250.00 | | 108 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 796 488.00 | 223 571.00 | | 8 796 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 810.00 | 8 630 249.00 | | 389 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 389 810.00 | 7 295 249.00 | | 389 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 461 488.00 | 223 571.00 | | 7 461 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 893 341.00 | 456 823.00 | 389 810.00 | 5 893 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 893 341.00 | 456 823.00 | 389 810.00 | 5 893 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
UX Autres créances clients | 80 155.00 | 80 155.00 | | 80 155.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VC Groupe et associés | 549 204.00 | 549 204.00 | | 549 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 980.00 | 470 361.00 | 408 619.00 | 878 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 910.00 | | | 173 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 317.00 | | | 462 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 132.00 | 636 132.00 | | 636 132.00 |
VW T.V.A. | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 645.00 | 622 026.00 | 408 619.00 | 1 030 645.00 |