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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 287.00 | 54 483.00 | 22 805.00 | 77 287.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 295.00 | 54 483.00 | 36 812.00 | 91 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
072 Créances – Autres | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 128.00 | | 83 128.00 | 83 128.00 |
110 Total général Actif | 174 423.00 | 54 483.00 | 119 940.00 | 174 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 851.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 794.00 | | | 87 794.00 |
230 Autres produits | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 379.00 | | | 92 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 179.00 | | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
262 Autres charges | 374.00 | | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
280 Produits financiers | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
294 Charges financières | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 414.00 | | | 75 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 852.00 | | | 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 227.00 | | | 1 227.00 |