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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 6 720.00 | 420.00 | 7 140.00 |
AN Terrains | 374 261.00 | | 374 261.00 | 374 261.00 |
AP Constructions | 1 247 436.00 | 1 025 353.00 | 222 082.00 | 1 247 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 802.00 | 232 173.00 | 54 628.00 | 286 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 539.00 | 281 595.00 | 124 943.00 | 406 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 834.00 | 1 545 843.00 | 776 991.00 | 2 322 834.00 |
BT Marchandises | 681 337.00 | 55 473.00 | 625 864.00 | 681 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 175.00 | 40 214.00 | 1 464 960.00 | 1 505 175.00 |
BZ Autres créances | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
CF Disponibilités | 187 524.00 | | 187 524.00 | 187 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 754.00 | 95 688.00 | 2 329 065.00 | 2 424 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 588.00 | 1 641 532.00 | 3 106 056.00 | 4 747 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 499.00 | | | 57 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 292.00 | | | 323 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DH Report à nouveau | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 574.00 | | | -200 574.00 |
DL TOTAL (I) | 174 735.00 | | | 174 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 170.00 | | | 1 712 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 947.00 | | | 891 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 623.00 | | | 304 623.00 |
EA Autres dettes | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 321.00 | | | 2 931 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 056.00 | | | 3 106 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 569.00 | | | 2 902 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 315 351.00 | 363 027.00 | 6 678 378.00 | 6 315 351.00 |
FG Production vendue services | 157 112.00 | 2 557.00 | 159 670.00 | 157 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 472 463.00 | 365 585.00 | 6 838 048.00 | 6 472 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 913 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 458 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 293.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 108 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | | | -2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 916 700.00 | | | 6 916 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 117 274.00 | | | 7 117 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 574.00 | | | -200 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 695.00 | 81 066.00 | 60 917.00 | 1 525 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 692.00 | 424.00 | 395.00 | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 003.00 | 80 642.00 | 60 522.00 | 1 519 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 362.00 | 34 088.00 | 21 977.00 | 43 362.00 |
6T Sur comptes clients | 38 078.00 | 11 206.00 | 9 069.00 | 38 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 440.00 | 45 294.00 | 31 046.00 | 81 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 440.00 | 45 294.00 | 31 046.00 | 81 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 294.00 | 31 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 948.00 | 891 948.00 | | 891 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 624.00 | 304 624.00 | | 304 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705 998.00 | 1 705 998.00 | | 1 705 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 175.00 | 1 447 676.00 | 57 499.00 | 1 505 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 546.00 | 1 498 393.00 | 58 153.00 | 1 556 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 822.00 | 2 902 570.00 | 19 252.00 | 2 921 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |