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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 827.00 | 25 394.00 | 44 433.00 | 69 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 583.00 | 26 507.00 | 62 076.00 | 88 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 592.00 | | 561 592.00 | 561 592.00 |
BZ Autres créances | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CF Disponibilités | 489 224.00 | | 489 224.00 | 489 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 066.00 | | 1 098 066.00 | 1 098 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 649.00 | 26 506.00 | 1 160 143.00 | 1 186 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
DH Report à nouveau | 497 744.00 | 481 081.00 | | 497 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 778.00 | 16 663.00 | | 21 778.00 |
DL TOTAL (I) | 565 767.00 | 543 989.00 | | 565 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 227.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 765.00 | 107 640.00 | | 130 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 359.00 | 420 177.00 | | 355 359.00 |
EA Autres dettes | 108 000.00 | 36 000.00 | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 376.00 | 565 255.00 | | 594 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 143.00 | 1 109 244.00 | | 1 160 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 376.00 | 565 255.00 | | 594 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 227.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 706.00 | | 6 135.00 | 90 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 17 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 258.00 | 88 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 058.00 | 69 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 950.00 | | 1 935.00 | 71 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 643.00 | | 4 200.00 | 17 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 351.00 | 10 214.00 | 4 058.00 | 20 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 238.00 | 10 214.00 | 4 058.00 | 19 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 765.00 | 130 765.00 | | 130 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 909.00 | 147 909.00 | | 147 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 132.00 | 94 132.00 | | 94 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
UX Autres créances clients | 561 592.00 | 561 592.00 | | 561 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VP Divers | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 486.00 | 626 486.00 | | 626 486.00 |
VW T.V.A. | 108 743.00 | 108 743.00 | | 108 743.00 |