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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 440.00 | 47 660.00 | 20 780.00 | 68 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 714.00 | 47 660.00 | 100 053.00 | 147 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
072 Créances – Autres | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
110 Total général Actif | 160 857.00 | 47 660.00 | 113 196.00 | 160 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 566.00 | | | 96 566.00 |
222 Production stockée | 480.00 | | | 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 083.00 | | | 98 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
252 Charges sociales | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 848.00 | | | 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 314.00 | | | 137 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 954.00 | | | 4 954.00 |