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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 674.00 | 7 325.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
AP Constructions | 23 124.00 | 11 825.00 | 11 298.00 | 23 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 784.00 | 5 052.00 | 16 732.00 | 21 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 044.00 | 17 552.00 | 79 491.00 | 97 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 348.00 | 8 798.00 | 40 550.00 | 49 348.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CF Disponibilités | 191 655.00 | | 191 655.00 | 191 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 359.00 | 8 798.00 | 236 560.00 | 245 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 403.00 | 26 350.00 | 316 052.00 | 342 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
CU Autres participations | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DG Autres réserves | 174 905.00 | | | 174 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
DL TOTAL (I) | 296 830.00 | | | 296 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 052.00 | | | 316 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 939.00 | 53 955.00 | 99 895.00 | 45 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 939.00 | 53 955.00 | 99 895.00 | 45 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 217.00 | | | 126 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 532.00 | | | 101 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 773.00 | | 8 024.00 | 117 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 754.00 | 97 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 734.00 | 46 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 846.00 | | 8 000.00 | 66 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | 24.00 | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 249.00 | 3 037.00 | 28 734.00 | 43 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 734.00 | 674.00 | 28 734.00 | 28 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 515.00 | 2 363.00 | | 14 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UX Autres créances clients | 49 349.00 | 40 550.00 | 8 798.00 | 49 349.00 |
VI Groupe et associés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 570.00 | 44 905.00 | 9 665.00 | 54 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |