| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AP Constructions | 209 077.00 | 185 627.00 | 23 450.00 | 209 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 585.00 | 148 539.00 | 13 046.00 | 161 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 665.00 | 200 832.00 | 15 833.00 | 216 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 526.00 | 534 998.00 | 76 528.00 | 611 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
BN En cours de production de biens | 117 821.00 | | 117 821.00 | 117 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 728.00 | | 181 728.00 | 181 728.00 |
BZ Autres créances | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CF Disponibilités | 59 904.00 | | 59 904.00 | 59 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 686.00 | | 388 686.00 | 388 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 212.00 | 534 998.00 | 465 214.00 | 1 000 212.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 98 025.00 | 97 612.00 | | 98 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 726.00 | 412.00 | | 36 726.00 |
DL TOTAL (I) | 152 351.00 | 115 625.00 | | 152 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 255.00 | 66 761.00 | | 39 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 431.00 | 85 910.00 | | 62 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 244.00 | 34 918.00 | | 79 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 056.00 | 27 892.00 | | 51 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 863.00 | 296 358.00 | | 312 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 214.00 | 411 983.00 | | 465 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 877.00 | | | 80 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 890 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 743.00 | |
FM Production stockée | | | 25 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 215.00 | |
GE Autres charges | | | 4 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 37 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 38 292.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | 8 045.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 8 045.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 669.00 | 30 247.00 | | 15 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 254.00 | 913 830.00 | | 933 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 528.00 | 913 418.00 | | 896 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 726.00 | 412.00 | | 36 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 456.00 | | 2 070.00 | 643 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 611 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 605 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 558.00 | | 2 070.00 | 637 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 783.00 | 23 215.00 | 34 000.00 | 545 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 783.00 | 23 215.00 | 34 000.00 | 545 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 244.00 | 79 244.00 | | 79 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
UX Autres créances clients | 181 728.00 | 181 728.00 | | 181 728.00 |
VB T. V. A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
VI Groupe et associés | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 416.00 | 196 416.00 | | 196 416.00 |
VW T.V.A. | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 432.00 | 250 432.00 | | 250 432.00 |