| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 288.00 | 16 533.00 | 1 755.00 | 18 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 058.00 | 23 272.00 | 36 786.00 | 60 058.00 |
BT Marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 630.00 | 23 272.00 | 85 358.00 | 108 630.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 820.00 | 38 337.00 | | 35 820.00 |
DL TOTAL (I) | 44 204.00 | 46 722.00 | | 44 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400.00 | 24 767.00 | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 260.00 | | 2 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 663.00 | 29 395.00 | | 14 663.00 |
EA Autres dettes | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 153.00 | 56 423.00 | | 41 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 358.00 | 103 146.00 | | 85 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 153.00 | 56 423.00 | | 41 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
FG Production vendue services | 98 756.00 | | 98 756.00 | 98 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 503.00 | | 107 503.00 | 107 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | 8 424.00 | | 6 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 126.00 | 130 056.00 | | 110 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 306.00 | 91 718.00 | | 74 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 820.00 | 38 337.00 | | 35 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 736.00 | 537.00 | | 22 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 736.00 | 537.00 | | 22 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
UX Autres créances clients | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VP Divers | 948.00 | | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
VW T.V.A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |