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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 199.00 | 1 199.00 | 2 000.00 | 3 199.00 |
AH Fonds commercial | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
AN Terrains | 130 785.00 | 10 967.00 | 119 819.00 | 130 785.00 |
AP Constructions | 2 259 612.00 | 1 002 878.00 | 1 256 734.00 | 2 259 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 435.00 | 170 105.00 | 153 330.00 | 323 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 183.00 | 160 285.00 | 100 898.00 | 261 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 767.00 | 1 345 433.00 | 2 334 334.00 | 3 679 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 271.00 | 4 396.00 | 18 875.00 | 23 271.00 |
BZ Autres créances | 2 147 681.00 | 1 735 756.00 | 411 925.00 | 2 147 681.00 |
CF Disponibilités | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 864.00 | 1 740 152.00 | 496 712.00 | 2 236 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 631.00 | 3 085 585.00 | 2 831 046.00 | 5 916 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 160.00 | 394 160.00 | | 394 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 454.00 | 458 454.00 | | 458 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
DG Autres réserves | 616 551.00 | 432 938.00 | | 616 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 934.00 | 193 277.00 | | -104 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 315.00 | 2 976.00 | | 2 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 211.00 | 1 481 806.00 | | 1 376 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 540.00 | 364 497.00 | | 400 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 494.00 | 235 898.00 | | 174 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | 636.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 371.00 | 264 165.00 | | 179 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 551.00 | 484 985.00 | | 542 551.00 |
EA Autres dettes | 157 049.00 | 157 049.00 | | 157 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 835.00 | 1 507 229.00 | | 1 454 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 046.00 | 2 989 034.00 | | 2 831 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 531.00 | | 130 118.00 | 3 581 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649.00 | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 881.00 | 3 679 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 233.00 | 2 975 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 199.00 | | | 701 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876 130.00 | | 130 118.00 | 2 876 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 529.00 | 178 137.00 | 31 233.00 | 1 198 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 330.00 | 178 137.00 | 31 233.00 | 1 197 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 371.00 | 82 882.00 | 96 490.00 | 179 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 551.00 | 486 452.00 | 56 098.00 | 542 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 543.00 | 208 752.00 | 12 010.00 | 331 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 23 271.00 | 18 435.00 | 4 836.00 | 23 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 540.00 | 43 341.00 | 357 199.00 | 400 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VP Divers | 2 147 680.00 | 64 002.00 | 2 083 678.00 | 2 147 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 140.00 | 88 073.00 | 2 092 066.00 | 2 180 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 005.00 | 821 427.00 | 521 797.00 | 1 454 005.00 |