| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 758.00 | 31 509.00 | 249.00 | 31 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 971.00 | 28 072.00 | 899.00 | 28 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 337.00 | 59 581.00 | 44 756.00 | 104 337.00 |
BT Marchandises | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 883.00 | 955.00 | 5 928.00 | 6 883.00 |
BZ Autres créances | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CF Disponibilités | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 629.00 | 955.00 | 27 674.00 | 28 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 966.00 | 60 536.00 | 72 430.00 | 132 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 445.00 | -4 154.00 | | -4 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786.00 | -291.00 | | 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 727.00 | 3 940.00 | | 4 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 643.00 | 13 984.00 | | 26 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 406.00 | 30 049.00 | | 5 406.00 |
EA Autres dettes | 3 407.00 | 3 847.00 | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 703.00 | 61 698.00 | | 67 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 430.00 | 65 638.00 | | 72 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 419.00 | | 128 419.00 | 128 419.00 |
FG Production vendue services | 81 533.00 | | 81 533.00 | 81 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 952.00 | | 209 952.00 | 209 952.00 |
FQ Autres produits | | | -27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 199.00 | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 5 199.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 53.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 53.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 5 146.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -665.00 | -658.00 | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 522.00 | 204 004.00 | | 210 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 735.00 | 204 294.00 | | 209 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786.00 | -291.00 | | 786.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 674.00 | 1 556.00 | | 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 487.00 | | 150.00 | 104 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 104 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 60 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 879.00 | | 150.00 | 60 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 717.00 | 1 164.00 | 300.00 | 58 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 717.00 | 1 164.00 | 300.00 | 58 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 703.00 | 67 703.00 | | 67 703.00 |