| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 332 078.00 | | 2 332 078.00 | 2 332 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 301 256.00 | | 16 301 256.00 | 16 301 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 634.00 | | 474 634.00 | 474 634.00 |
BZ Autres créances | 609 097.00 | | 609 097.00 | 609 097.00 |
CF Disponibilités | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 651.00 | | 1 085 651.00 | 1 085 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 386 907.00 | | 17 386 907.00 | 17 386 907.00 |
CU Autres participations | 13 969 177.00 | | 13 969 177.00 | 13 969 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 000.00 | 488 000.00 | | 676 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DG Autres réserves | | 131 153.00 | | |
DH Report à nouveau | -185 549.00 | -1 307 667.00 | | -185 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 474.00 | 204 549.00 | | -72 474.00 |
DK Provisions réglementées | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DL TOTAL (I) | 473 620.00 | -435 164.00 | | 473 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 139.00 | 249 422.00 | | 532 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 130.00 | | 132.00 |
EA Autres dettes | 16 381 000.00 | 679 261.00 | | 16 381 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 913 287.00 | 928 828.00 | | 16 913 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 386 907.00 | 493 663.00 | | 17 386 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 913 287.00 | 928 828.00 | | 11 913 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380 966.00 | | | 380 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 971 858.00 | | | 971 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977 868.00 | | | 977 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971 918.00 | | | 971 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 763.00 | | | 978 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | | | -895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 364.00 | 416 532.00 | | 1 401 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 838.00 | 211 983.00 | | 1 473 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 474.00 | 204 549.00 | | -72 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 858.00 | | 16 151 316.00 | 1 121 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 971 918.00 | 16 301 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971 918.00 | 16 301 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 858.00 | | 16 151 316.00 | 1 121 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971 858.00 | | 971 858.00 | 971 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 858.00 | 6 845.00 | 971 858.00 | 971 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 845.00 | 971 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 139.00 | 532 139.00 | | 532 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 381 000.00 | 11 381 000.00 | | 11 381 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 332 079.00 | | 2 332 079.00 | 2 332 079.00 |
UX Autres créances clients | 474 634.00 | 474 634.00 | | 474 634.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VC Groupe et associés | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 810.00 | 1 083 731.00 | 2 332 079.00 | 3 415 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 913 287.00 | 11 913 287.00 | 5 000 000.00 | 16 913 287.00 |