| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 30 812.00 | 18 308.00 | 12 504.00 | 30 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 761.00 | 149 373.00 | 211 388.00 | 360 761.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 894.00 | 178 401.00 | 267 493.00 | 445 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 646 073.00 | 3 482.00 | 642 591.00 | 646 073.00 |
BZ Autres créances | 225 936.00 | | 225 936.00 | 225 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 581 862.00 | | 581 862.00 | 581 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 855.00 | 3 482.00 | 1 459 373.00 | 1 462 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 748.00 | 181 883.00 | 1 726 865.00 | 1 908 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
DH Report à nouveau | -25 057.00 | -52 241.00 | | -25 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 921.00 | 27 183.00 | | 21 921.00 |
DL TOTAL (I) | 205 714.00 | 183 793.00 | | 205 714.00 |
DP Provisions pour risques | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 935.00 | 386 504.00 | | 509 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 523.00 | 253 282.00 | | 637 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 229.00 | 336 494.00 | | 312 229.00 |
EA Autres dettes | 10 814.00 | 25 970.00 | | 10 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | 111 700.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 501.00 | 1 114 123.00 | | 1 512 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 865.00 | 1 297 917.00 | | 1 726 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 731.00 | 729 123.00 | | 1 021 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504.00 | 188 756.00 | | 1 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 266 291.00 | | 2 266 291.00 | 2 266 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 291.00 | | 2 266 291.00 | 2 266 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 650.00 | |
GE Autres charges | | | 7 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 425.00 | 13 816.00 | | 21 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 415.00 | 74 040.00 | | 94 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 277.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 560.00 | 30 789.00 | | 39 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 560.00 | 78 841.00 | | 39 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 655.00 | 7 542.00 | | 51 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 655.00 | 68 287.00 | | 51 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 095.00 | 10 554.00 | | -12 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 298.00 | 14 869.00 | | 19 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 796.00 | 2 126 110.00 | | 2 362 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 876.00 | 2 098 927.00 | | 2 340 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 921.00 | 27 183.00 | | 21 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 783.00 | 54 210.00 | | 49 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 894.00 | | 63 278.00 | 212 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 361.00 | 214 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 361.00 | 161 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 790.00 | | 63 278.00 | 159 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 711.00 | 12 466.00 | 616.00 | 132 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 208.00 | 12 466.00 | 616.00 | 123 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 282.00 | 253 282.00 | | 253 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 503.00 | 79 503.00 | | 79 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 958.00 | 105 958.00 | | 105 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UX Autres créances clients | 543 197.00 | 543 197.00 | | 543 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VB T. V. A. | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
VC Groupe et associés | 200 024.00 | 200 024.00 | | 200 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 107.00 | | | 385 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107.00 | | | 107.00 |
VP Divers | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 868.00 | 817 868.00 | | 817 868.00 |
VW T.V.A. | 138 855.00 | 138 855.00 | | 138 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 123.00 | 729 123.00 | 385 000.00 | 1 114 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 588.00 | 6 927.00 | | 5 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 134.00 | 12 430.00 | | 69 134.00 |
ST Autres comptes | 263 095.00 | 265 435.00 | | 263 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 267.00 | 101 358.00 | | 72 267.00 |
YT Sous‐traitance | 646 759.00 | 608 049.00 | | 646 759.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 750.00 | 50 766.00 | | 34 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 588.00 | 6 927.00 | | 5 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 389.00 | 490 900.00 | | 512 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 910.00 | 129 393.00 | | 127 910.00 |
ZE Dividendes | 16.00 | | | 16.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 004.00 | 1 038 039.00 | | 1 086 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |