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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 632.00 | 284 867.00 | 73 765.00 | 358 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 156.00 | 481 300.00 | 6 856.00 | 488 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 550.00 | 766 167.00 | 81 383.00 | 847 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BN En cours de production de biens | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 357.00 | 28 370.00 | 394 987.00 | 423 357.00 |
BZ Autres créances | 723 088.00 | | 723 088.00 | 723 088.00 |
CF Disponibilités | 495 793.00 | | 495 793.00 | 495 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 922.00 | 28 370.00 | 1 658 552.00 | 1 686 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 473.00 | 794 537.00 | 1 739 935.00 | 2 534 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 815.00 | 16 862.00 | | 64 815.00 |
DH Report à nouveau | | -12 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 671.00 | 95 090.00 | | 120 671.00 |
DL TOTAL (I) | 193 872.00 | 108 200.00 | | 193 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 789.00 | 300 300.00 | | 364 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 590.00 | 2 090.00 | | 10 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 374.00 | 482 506.00 | | 885 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 730.00 | 162 228.00 | | 232 730.00 |
EA Autres dettes | 52 578.00 | 5 293.00 | | 52 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 063.00 | 952 419.00 | | 1 546 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 935.00 | 1 060 620.00 | | 1 739 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 493 658.00 | | 2 493 658.00 | 2 493 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 658.00 | | 2 493 658.00 | 2 493 658.00 |
FM Production stockée | | | -14 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 723.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 045.00 | 26 600.00 | | 15 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 045.00 | 26 600.00 | | 15 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 222.00 | 12 718.00 | | 5 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 381.00 | 12 718.00 | | 5 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 664.00 | 13 881.00 | | 9 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 769.00 | 1 856 846.00 | | 2 503 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 098.00 | 1 761 756.00 | | 2 383 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 671.00 | 95 090.00 | | 120 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 256.00 | | 72 835.00 | 834 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 540.00 | 847 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 540.00 | 846 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 494.00 | | 72 835.00 | 833 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 764.00 | 28 785.00 | 59 381.00 | 796 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 764.00 | 28 785.00 | 59 381.00 | 796 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 647.00 | 6 723.00 | | 21 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 647.00 | 6 723.00 | | 21 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 647.00 | 6 723.00 | | 21 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 374.00 | 885 374.00 | | 885 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
UX Autres créances clients | 389 782.00 | 389 782.00 | | 389 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
VB T. V. A. | 120 581.00 | 120 581.00 | | 120 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 790.00 | 97 737.00 | 267 053.00 | 364 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 087.00 | 593 087.00 | | 593 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 344.00 | 1 148 344.00 | | 1 148 344.00 |
VW T.V.A. | 162 641.00 | 162 641.00 | | 162 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 473.00 | 1 268 420.00 | 267 053.00 | 1 535 473.00 |