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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 431.00 | 126 939.00 | 32 492.00 | 159 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 983.00 | 127 228.00 | 746 754.00 | 873 983.00 |
BZ Autres créances | 2 872 612.00 | | 2 872 612.00 | 2 872 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 612 152.00 | | 1 612 152.00 | 1 612 152.00 |
CF Disponibilités | 979 725.00 | | 979 725.00 | 979 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 466 366.00 | | 5 466 366.00 | 5 466 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 349.00 | 127 228.00 | 6 213 120.00 | 6 340 349.00 |
CU Autres participations | 564 263.00 | | 564 263.00 | 564 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 468 215.00 | 3 468 215.00 | | 3 468 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 023.00 | 235 023.00 | | 235 023.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 300 294.00 | 2 394 562.00 | | 2 300 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 709.00 | -94 268.00 | | -221 709.00 |
DL TOTAL (I) | 5 781 822.00 | 6 003 532.00 | | 5 781 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 347.00 | 385 089.00 | | 337 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | 8 624.00 | | 9 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 040.00 | 37 483.00 | | 32 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 500.00 | 108 000.00 | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 298.00 | 539 196.00 | | 431 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 120.00 | 6 542 728.00 | | 6 213 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 298.00 | 539 196.00 | | 431 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 144.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 701.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 537.00 | 220 182.00 | | 260 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 247.00 | 314 449.00 | | 482 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 709.00 | -94 268.00 | | -221 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 845.00 | | 2 586.00 | 156 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 084.00 | 24 144.00 | | 103 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 795.00 | 24 144.00 | | 102 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VC Groupe et associés | 2 871 010.00 | | | 2 871 010.00 |
VI Groupe et associés | 337 347.00 | 337 347.00 | | 337 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 489.00 | 2 874 489.00 | | 2 874 489.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 298.00 | 431 298.00 | | 431 298.00 |