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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 620 250.00 | | 1 620 250.00 | 1 620 250.00 |
AN Terrains | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
AP Constructions | 17 182.00 | 16 966.00 | 216.00 | 17 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 992.00 | 322 548.00 | 187 444.00 | 509 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 930.00 | 413 111.00 | 1 815 819.00 | 2 228 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 538.00 | 324 228.00 | 2 126 310.00 | 2 450 538.00 |
BZ Autres créances | 239 204.00 | | 239 204.00 | 239 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 640 479.00 | | 640 479.00 | 640 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 717.00 | 324 228.00 | 3 228 489.00 | 3 552 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 647.00 | 737 339.00 | 5 044 308.00 | 5 781 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 277 193.00 | 1 277 193.00 | | 1 277 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 719.00 | 127 719.00 | | 127 719.00 |
DG Autres réserves | 1 013 271.00 | 1 032 532.00 | | 1 013 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 638.00 | -19 261.00 | | 144 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 821.00 | 2 418 184.00 | | 2 562 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 130.00 | | | 544 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 83.00 | | 3 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 813.00 | 278 439.00 | | 680 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 256.00 | 560 374.00 | | 740 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 816 060.00 | | |
EA Autres dettes | 38 664.00 | 8 902.00 | | 38 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 263.00 | 346 715.00 | | 474 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 487.00 | 2 010 873.00 | | 2 481 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 308.00 | 4 429 056.00 | | 5 044 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 146.00 | 2 010 873.00 | | 2 015 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 815.00 | | 169 366.00 | 2 057 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 730.00 | | | 1 682 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 895.00 | | 169 366.00 | 368 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 069.00 | 22 012.00 | | 391 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 029.00 | 452.00 | | 62 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 040.00 | 21 561.00 | | 329 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30.00 | | | 30.00 |
6T Sur comptes clients | 291 800.00 | 78 172.00 | 45 744.00 | 291 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 831.00 | 78 172.00 | 45 744.00 | 291 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 831.00 | 78 172.00 | 45 744.00 | 291 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 172.00 | 45 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 813.00 | 680 813.00 | | 680 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 473.00 | 116 473.00 | | 116 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 318.00 | 100 318.00 | | 100 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 263.00 | 474 263.00 | | 474 263.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 696.00 | 2 361 696.00 | | 2 361 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 842.00 | 88 842.00 | | 88 842.00 |
VB T. V. A. | 120 688.00 | 120 688.00 | | 120 688.00 |
VC Groupe et associés | 84 999.00 | 84 999.00 | | 84 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 914.00 | 77 574.00 | 316 153.00 | 543 914.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 626.00 | 2 719 626.00 | | 2 719 626.00 |
VW T.V.A. | 459 407.00 | 459 407.00 | | 459 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 487.00 | 2 015 146.00 | 316 153.00 | 2 481 487.00 |