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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 177.00 | 11 572.00 | 604.00 | 12 177.00 |
AN Terrains | 229 440.00 | 66 972.00 | 162 467.00 | 229 440.00 |
AP Constructions | 559 570.00 | 333 293.00 | 226 277.00 | 559 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 511.00 | 726 914.00 | 200 596.00 | 927 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 570.00 | 91 236.00 | 32 334.00 | 123 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 397.00 | 1 229 990.00 | 636 406.00 | 1 866 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
BP En cours de production de services | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BT Marchandises | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 537.00 | | 81 537.00 | 81 537.00 |
BZ Autres créances | 54 362.00 | | 54 362.00 | 54 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
CF Disponibilités | 338 296.00 | | 338 296.00 | 338 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 998.00 | | 576 998.00 | 576 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 395.00 | 1 229 990.00 | 1 213 405.00 | 2 443 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 182 742.00 | | | 182 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 224.00 | | | 141 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DK Provisions réglementées | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
DL TOTAL (I) | 430 802.00 | | | 430 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 867.00 | | | 426 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 392.00 | | | 128 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 246.00 | | | 104 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 405.00 | | | 78 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
EA Autres dettes | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 602.00 | | | 782 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 405.00 | | | 1 213 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 539.00 | | | 449 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 552.00 | 154 380.00 | 593 932.00 | 439 552.00 |
FD Production vendue biens | 786 179.00 | | 786 179.00 | 786 179.00 |
FG Production vendue services | 84 912.00 | | 84 912.00 | 84 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 644.00 | 154 380.00 | 1 465 024.00 | 1 310 644.00 |
FM Production stockée | | | 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 233.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 303.00 | | | -11 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 513.00 | | | 1 490 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 288.00 | | | 1 349 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 224.00 | | | 141 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 410.00 | 194 947.00 | 300 894.00 | 1 575 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 355.00 | 8 500.00 | 1 866 397.00 | 196 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 355.00 | 8 500.00 | 1 842 352.00 | 196 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 394.00 | 194 947.00 | 300 865.00 | 1 551 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 838.00 | | 29.00 | 11 838.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 196 355.00 | | | 196 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 256.00 | 89 233.00 | 8 500.00 | 1 149 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 242.00 | 330.00 | | 11 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 013.00 | 88 903.00 | 8 500.00 | 1 138 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 135.00 | 29 919.00 | 11 084.00 | 62 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 135.00 | 29 919.00 | 11 084.00 | 62 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 919.00 | 11 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 246.00 | 104 246.00 | | 104 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
UX Autres créances clients | 81 537.00 | 81 537.00 | | 81 537.00 |
VB T. V. A. | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 671.00 | 82 608.00 | 234 519.00 | 415 671.00 |
VI Groupe et associés | 128 392.00 | 128 392.00 | | 128 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 057.00 | | | 270 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 078.00 | 146 078.00 | | 146 078.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 602.00 | 449 539.00 | 234 519.00 | 782 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
ST Autres comptes | 125 594.00 | | | 125 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
YT Sous‐traitance | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 925.00 | | | 158 925.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |