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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
AH Fonds commercial | 91 457.00 | | 91 457.00 | 91 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 514.00 | 161 392.00 | 102 123.00 | 263 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 461.00 | 185 656.00 | 215 805.00 | 401 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 896.00 | 25 359.00 | 408 538.00 | 433 896.00 |
BZ Autres créances | 266 671.00 | | 266 671.00 | 266 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 240.00 | 6 316.00 | 5 924.00 | 12 240.00 |
CF Disponibilités | 382 811.00 | | 382 811.00 | 382 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 534.00 | 31 675.00 | 1 073 859.00 | 1 105 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 995.00 | 217 331.00 | 1 289 664.00 | 1 506 995.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 080.00 | 59 170.00 | | 3 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 093.00 | 223 910.00 | | 340 093.00 |
DL TOTAL (I) | 453 173.00 | 393 080.00 | | 453 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 557.00 | 335 662.00 | | 319 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 174.00 | 2 631.00 | | 4 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 131.00 | 72 501.00 | | 152 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 695.00 | 182 869.00 | | 234 695.00 |
EA Autres dettes | 7 423.00 | 9 467.00 | | 7 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 511.00 | 115 959.00 | | 118 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 491.00 | 719 090.00 | | 836 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 664.00 | 1 112 170.00 | | 1 289 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 491.00 | | | 836 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 275.00 | 37 381.00 | | 148 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 011.00 | 37 381.00 | | 124 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 106.00 | | 28 747.00 | 54 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 370.00 | | 1 054.00 | 7 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 476.00 | | 29 801.00 | 61 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 476.00 | | 29 801.00 | 61 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 131.00 | 152 131.00 | | 152 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 511.00 | 118 511.00 | | 118 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 557.00 | 85 034.00 | 234 523.00 | 319 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 695.00 | 234 695.00 | | 234 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 122.00 | 709 122.00 | | 709 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 807.00 | 709 122.00 | 21 685.00 | 730 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 491.00 | 601 968.00 | 234 523.00 | 836 491.00 |