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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 1 794.00 | 515.00 | 2 309.00 |
AN Terrains | 303 163.00 | 238 569.00 | 64 594.00 | 303 163.00 |
AP Constructions | 1 693 767.00 | 1 315 463.00 | 378 303.00 | 1 693 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 159.00 | 50 762.00 | 3 398.00 | 54 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 879.00 | 1 461 172.00 | 224 707.00 | 1 685 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 375.00 | | 52 375.00 | 52 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 964 352.00 | 3 067 760.00 | 2 896 592.00 | 5 964 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 943.00 | | 327 943.00 | 327 943.00 |
BZ Autres créances | 3 559 688.00 | | 3 559 688.00 | 3 559 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 356 948.00 | | 1 356 948.00 | 1 356 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 260 124.00 | | 10 260 124.00 | 10 260 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 224 475.00 | 3 067 760.00 | 13 156 715.00 | 16 224 475.00 |
CU Autres participations | 2 172 700.00 | | 2 172 700.00 | 2 172 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 15 200.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 9 441 144.00 | 5 827 550.00 | | 9 441 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 524.00 | 3 918 394.00 | | -9 524.00 |
DL TOTAL (I) | 12 951 620.00 | 12 961 144.00 | | 12 951 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 069.00 | 11 661.00 | | 14 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 010.00 | 5 703.00 | | 10 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 489.00 | 108 807.00 | | 99 489.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 527.00 | 51 162.00 | | 51 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 096.00 | 177 334.00 | | 205 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 156 715.00 | 13 138 477.00 | | 13 156 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 096.00 | 177 334.00 | | 205 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 683.00 | | 546 683.00 | 546 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 683.00 | | 546 683.00 | 546 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 845.00 | 10 024.00 | | 10 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 168.00 | 21 795.00 | | 38 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | 79.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 943 280.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 943 280.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 000.00 | 157 718.00 | | 301 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 748 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 000.00 | 1 906 288.00 | | 301 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 000.00 | 4 036 992.00 | | -296 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 054.00 | 83 514.00 | | 15 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 371.00 | 6 433 753.00 | | 889 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 895.00 | 2 515 360.00 | | 898 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 524.00 | 3 918 394.00 | | -9 524.00 |