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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 270.00 | 2 130.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 239 609.00 | | 1 239 609.00 | 1 239 609.00 |
AP Constructions | 113 152.00 | 85 839.00 | 27 313.00 | 113 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347.00 | 1 506.00 | 2 841.00 | 4 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 823.00 | 155 015.00 | 258 808.00 | 413 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 221.00 | 242 631.00 | 1 531 590.00 | 1 774 221.00 |
BT Marchandises | 310 607.00 | | 310 607.00 | 310 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 505.00 | | 61 505.00 | 61 505.00 |
BZ Autres créances | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 139.00 | | 114 139.00 | 114 139.00 |
CF Disponibilités | 964 203.00 | | 964 203.00 | 964 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 462.00 | | 1 527 462.00 | 1 527 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 682.00 | 242 631.00 | 3 059 052.00 | 3 301 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 18 300.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 457 365.00 | 266 313.00 | | 457 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 293.00 | 437 552.00 | | 618 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 657.00 | 1 222 165.00 | | 1 625 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 705.00 | 984 381.00 | | 1 129 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 007.00 | 7 517.00 | | 7 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 118.00 | 162 290.00 | | 189 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 251.00 | 103 733.00 | | 107 251.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 394.00 | 1 258 234.00 | | 1 433 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 052.00 | 2 480 399.00 | | 3 059 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 350.00 | 383 277.00 | | 456 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 919.00 | | 291 001.00 | 1 483 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 774 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 609.00 | | 2 400.00 | 1 239 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 801.00 | | 288 522.00 | 242 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | 79.00 | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 701.00 | 19 929.00 | | 222 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 701.00 | 19 659.00 | | 222 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 118.00 | 189 118.00 | | 189 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
UX Autres créances clients | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
VB T. V. A. | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 705.00 | 159 668.00 | 642 095.00 | 1 129 705.00 |
VI Groupe et associés | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 908.00 | | | 134 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 318.00 | 136 429.00 | 889.00 | 137 318.00 |
VW T.V.A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 394.00 | 456 350.00 | 649 102.00 | 1 433 394.00 |