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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AP Constructions | 1 924.00 | 1 586.00 | 338.00 | 1 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 865.00 | 12 298.00 | 567.00 | 12 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 769.00 | 33 479.00 | 1 290.00 | 34 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 646.00 | 48 452.00 | 2 195.00 | 50 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BT Marchandises | 190 863.00 | 25 330.00 | 165 534.00 | 190 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 722.00 | 5 503.00 | 104 220.00 | 109 722.00 |
BZ Autres créances | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CF Disponibilités | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 387.00 | 30 832.00 | 359 554.00 | 390 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 033.00 | 79 284.00 | 361 749.00 | 441 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 52 791.00 | 42 319.00 | | 52 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 337.00 | 10 472.00 | | 17 337.00 |
DL TOTAL (I) | 135 027.00 | 117 691.00 | | 135 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 780.00 | 110 773.00 | | 110 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 683.00 | 68 790.00 | | 60 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 407.00 | 22 304.00 | | 26 407.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 1 310.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 721.00 | 230 677.00 | | 226 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 749.00 | 348 368.00 | | 361 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 055.00 | 3 800.00 | 646 855.00 | 643 055.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 073.00 | 3 800.00 | 646 873.00 | 643 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 991.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 1 136.00 | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 1 136.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 90.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 90.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | 1 046.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 829.00 | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 116.00 | 597 398.00 | | 647 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 779.00 | 586 926.00 | | 629 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 337.00 | 10 472.00 | | 17 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 177.00 | 1 592.00 | 1 318.00 | 48 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 088.00 | 1 592.00 | 1 318.00 | 47 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 547.00 | 120 547.00 | | 120 547.00 |