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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 158.00 | 276 752.00 | 78 406.00 | 355 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 809.00 | 316 346.00 | 120 464.00 | 436 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 066.00 | | 152 066.00 | 152 066.00 |
BZ Autres créances | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
CF Disponibilités | 622 369.00 | | 622 369.00 | 622 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 780.00 | | 843 780.00 | 843 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 590.00 | 316 346.00 | 964 244.00 | 1 280 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 582.00 | 353 490.00 | | 126 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 759.00 | 198 092.00 | | 368 759.00 |
DL TOTAL (I) | 585 341.00 | 641 582.00 | | 585 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 390.00 | 191 365.00 | | 162 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 27 314.00 | | 3 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 405.00 | 132 233.00 | | 162 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 903.00 | 351 002.00 | | 378 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 244.00 | 992 584.00 | | 964 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 313.00 | 351 002.00 | | 245 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 315.00 | | 21 095.00 | 426 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 436 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 355 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 216.00 | | | 67 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 664.00 | | 21 095.00 | 344 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 769.00 | 33 186.00 | 8 610.00 | 291 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 563.00 | 9 031.00 | | 30 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 206.00 | 24 156.00 | 8 610.00 | 261 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
UX Autres créances clients | 152 066.00 | 152 066.00 | | 152 066.00 |
VB T. V. A. | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 390.00 | 28 800.00 | 118 418.00 | 162 390.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 846.00 | 221 411.00 | 14 435.00 | 235 846.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 903.00 | 245 313.00 | 118 418.00 | 378 903.00 |