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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 499.00 | 20 229.00 | 270.00 | 20 499.00 |
AP Constructions | 60 687.00 | 55 763.00 | 4 924.00 | 60 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249.00 | 100.00 | 149.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 185.00 | 111 934.00 | 19 251.00 | 131 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 121.00 | 188 027.00 | 30 094.00 | 218 121.00 |
BT Marchandises | 181 723.00 | 160 486.00 | 21 238.00 | 181 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 991.00 | 25 564.00 | 41 428.00 | 66 991.00 |
BZ Autres créances | 223 811.00 | | 223 811.00 | 223 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 463.00 | 186 050.00 | 290 414.00 | 476 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 584.00 | 374 076.00 | 320 508.00 | 694 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -169 735.00 | -2 845.00 | | -169 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 231.00 | -166 890.00 | | -348 231.00 |
DL TOTAL (I) | -434 119.00 | -85 888.00 | | -434 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 986.00 | 350 750.00 | | 334 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 25 340.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 051.00 | 244 694.00 | | 178 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 232.00 | 171 437.00 | | 218 232.00 |
EA Autres dettes | 22 454.00 | 18 807.00 | | 22 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 626.00 | 811 028.00 | | 754 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 508.00 | 725 140.00 | | 320 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 056.00 | 599 167.00 | | 516 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 662.00 | | 820 662.00 | 820 662.00 |
FG Production vendue services | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 388.00 | | 856 388.00 | 856 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 125 810.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | 2 625.00 | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | 2 625.00 | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 750.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 750.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | 1 875.00 | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 305.00 | 1 243 227.00 | | 987 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 535.00 | 1 410 117.00 | | 1 335 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 231.00 | -166 890.00 | | -348 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 121.00 | | | 218 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 121.00 | | | 192 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 368.00 | 10 658.00 | | 177 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 139.00 | 10 658.00 | | 157 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 596.00 | 160 486.00 | 108 596.00 | 108 596.00 |
6T Sur comptes clients | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 160.00 | 160 486.00 | 108 596.00 | 134 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 160.00 | 160 486.00 | 108 596.00 | 134 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 486.00 | 108 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 051.00 | 178 051.00 | | 178 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 221.00 | 118 221.00 | | 118 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 211 413.00 | 211 413.00 | | 211 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 970.00 | 73 400.00 | 238 570.00 | 311 970.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 408.00 | | | 87 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 023.00 | 300 023.00 | | 300 023.00 |
VW T.V.A. | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 626.00 | 516 056.00 | 238 570.00 | 754 626.00 |