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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 353.00 | 113 219.00 | 6 134.00 | 119 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 957.00 | 136 116.00 | 30 841.00 | 166 957.00 |
BN En cours de production de biens | 156 378.00 | | 156 378.00 | 156 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 456.00 | 7 642.00 | 150 813.00 | 158 456.00 |
BZ Autres créances | 99 140.00 | | 99 140.00 | 99 140.00 |
CF Disponibilités | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 166.00 | 7 642.00 | 453 524.00 | 461 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 124.00 | 143 758.00 | 484 365.00 | 628 124.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 360.00 | 133 360.00 | | 133 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
DG Autres réserves | 49 144.00 | 162 369.00 | | 49 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 077.00 | 53 475.00 | | 78 077.00 |
DL TOTAL (I) | 273 917.00 | 362 540.00 | | 273 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 066.00 | 8 380.00 | | 10 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 894.00 | 70 037.00 | | 32 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 486.00 | 150 479.00 | | 167 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 447.00 | 228 898.00 | | 210 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 365.00 | 591 438.00 | | 484 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 447.00 | 228 898.00 | | 210 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 338.00 | | | 283 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 380.00 | 166 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 025.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 363.00 | 47 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 991.00 | 119 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 345.00 | | | 223 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 445.00 | 1 195.00 | 120 524.00 | 255 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 261.00 | | 9 363.00 | 32 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 159.00 | 1 195.00 | 108 135.00 | 220 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
UX Autres créances clients | 149 301.00 | 149 301.00 | | 149 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
VI Groupe et associés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 165.00 | 258 165.00 | | 258 165.00 |
VW T.V.A. | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 447.00 | 210 447.00 | | 210 447.00 |