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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 402 209.00 | 354 466.00 | 47 743.00 | 402 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 626.00 | 70 823.00 | 1 803.00 | 72 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 747.00 | 80 204.00 | 8 544.00 | 88 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 927.00 | 510 660.00 | 199 267.00 | 709 927.00 |
BT Marchandises | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 555.00 | 21 467.00 | 392 089.00 | 413 555.00 |
BZ Autres créances | 95 045.00 | | 95 045.00 | 95 045.00 |
CF Disponibilités | 336 675.00 | | 336 675.00 | 336 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 987.00 | 21 467.00 | 856 520.00 | 877 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 914.00 | 532 127.00 | 1 055 787.00 | 1 587 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
CU Autres participations | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
DG Autres réserves | 414 580.00 | 414 580.00 | | 414 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 097.00 | 145 109.00 | | 65 097.00 |
DL TOTAL (I) | 562 686.00 | 642 698.00 | | 562 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 925.00 | 50 956.00 | | 18 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 533.00 | 40 050.00 | | 43 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 575.00 | 322 559.00 | | 322 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 156.00 | 179 738.00 | | 105 156.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 1 249.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 101.00 | 594 551.00 | | 493 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 787.00 | 1 237 249.00 | | 1 055 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 101.00 | 575 630.00 | | 493 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 549 712.00 | | 3 549 712.00 | 3 549 712.00 |
FG Production vendue services | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 782.00 | | 3 560 782.00 | 3 560 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 75 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 056.00 | 1 481.00 | | 9 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 704.00 | 6 235.00 | | 5 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 704.00 | 171 235.00 | | 5 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 1 679.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 149 179.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 979.00 | 22 056.00 | | 4 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 398.00 | 49 998.00 | | 27 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 754.00 | 3 644 935.00 | | 3 581 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 657.00 | 3 499 826.00 | | 3 516 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 097.00 | 145 109.00 | | 65 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 073.00 | | 4 854.00 | 707 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 709 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 563 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 582.00 | | 4 000.00 | 561 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 015.00 | | 854.00 | 90 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 918.00 | 19 742.00 | | 490 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | 110.00 | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 861.00 | 19 632.00 | | 485 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 176.00 | 2 461.00 | 6 170.00 | 25 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 176.00 | 2 461.00 | 6 170.00 | 25 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 176.00 | 2 461.00 | 6 170.00 | 25 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 461.00 | 6 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 575.00 | 322 575.00 | | 322 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
UX Autres créances clients | 366 922.00 | 366 922.00 | | 366 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
VB T. V. A. | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VI Groupe et associés | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VP Divers | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 750.00 | 572 750.00 | | 572 750.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 101.00 | 493 101.00 | | 493 101.00 |