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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 200.00 | 5 082.00 | 9 117.00 | 14 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
BZ Autres créances | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
CF Disponibilités | 660 189.00 | | 660 189.00 | 660 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 557.00 | | 713 557.00 | 713 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 757.00 | 5 082.00 | 722 675.00 | 727 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 825.00 | 125 763.00 | | 126 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 157.00 | 1 062.00 | | 13 157.00 |
DL TOTAL (I) | 148 367.00 | 135 210.00 | | 148 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 15 873.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 689.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 330.00 | 9 458.00 | | 13 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 244.00 | 44 283.00 | | 54 244.00 |
EA Autres dettes | 506 426.00 | 510 921.00 | | 506 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 308.00 | 581 225.00 | | 574 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 675.00 | 716 435.00 | | 722 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 308.00 | | | 574 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 15 873.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 494 507.00 | | 494 507.00 | 494 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 507.00 | | 494 507.00 | 494 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | | | 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 915.00 | | | 96 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 896.00 | | | 107 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 696.00 | 4 267.00 | | 110 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 781.00 | -4 267.00 | | -13 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | -1 200.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 198.00 | 448 824.00 | | 600 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 041.00 | 447 762.00 | | 587 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 157.00 | 1 062.00 | | 13 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 428.00 | | 61.00 | 269 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 289.00 | 14 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 289.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 289.00 | | | 255 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 057.00 | | 61.00 | 9 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 961.00 | 12 514.00 | 147 392.00 | 139 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 695.00 | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 573.00 | 11 819.00 | 147 392.00 | 135 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |