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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 603.00 | 86 051.00 | 552.00 | 86 603.00 |
AH Fonds commercial | 190 040.00 | 108 895.00 | 81 145.00 | 190 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284 465.00 | 1 493 320.00 | 791 145.00 | 2 284 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 026.00 | 532 795.00 | 80 231.00 | 613 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 985.00 | 2 236 060.00 | 974 925.00 | 3 210 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 522.00 | | 183 522.00 | 183 522.00 |
BN En cours de production de biens | 50 354.00 | | 50 354.00 | 50 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 023.00 | 5 421.00 | 917 602.00 | 923 023.00 |
BZ Autres créances | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 666 503.00 | | 666 503.00 | 666 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 676.00 | 5 421.00 | 1 885 255.00 | 1 890 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 661.00 | 2 241 481.00 | 2 860 180.00 | 5 101 661.00 |
CU Autres participations | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 760.00 | 436 760.00 | | 436 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 198.00 | 159 198.00 | | 159 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 735 374.00 | 864 715.00 | | 735 374.00 |
DH Report à nouveau | | 30 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 567.00 | -159 660.00 | | 39 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 899.00 | 1 374 332.00 | | 1 413 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 399.00 | 805 482.00 | | 557 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 761.00 | 362 695.00 | | 365 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 852.00 | 10 039.00 | | 3 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 637.00 | 132 762.00 | | 159 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 633.00 | 331 851.00 | | 359 633.00 |
EA Autres dettes | | 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 446 281.00 | 1 643 037.00 | | 1 446 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 180.00 | 3 017 369.00 | | 2 860 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 023.00 | | 120 247.00 | 3 170 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 284.00 | 3 210 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 150.00 | 291 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 134.00 | 2 897 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 928.00 | | 865.00 | 294 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 920.00 | | 98 705.00 | 2 873 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | 20 677.00 | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 277.00 | 275 906.00 | 78 124.00 | 2 038 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 401.00 | 695.00 | 4 150.00 | 213 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 876.00 | 275 211.00 | 73 973.00 | 1 824 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 694.00 | 1 526.00 | 27 798.00 | 31 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 694.00 | 1 526.00 | 27 798.00 | 31 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 694.00 | 1 526.00 | 27 798.00 | 31 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 637.00 | 159 637.00 | | 159 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 472.00 | 143 472.00 | | 143 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 739.00 | 145 739.00 | | 145 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
UX Autres créances clients | 916 221.00 | 916 221.00 | | 916 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 802.00 | 3 688.00 | 3 114.00 | 6 802.00 |
VB T. V. A. | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 399.00 | 111 515.00 | 445 884.00 | 557 399.00 |
VI Groupe et associés | 365 761.00 | 365 761.00 | | 365 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 200.00 | 986 311.00 | 3 888.00 | 990 200.00 |
VW T.V.A. | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 281.00 | 1 000 397.00 | 445 884.00 | 1 446 281.00 |