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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
AP Constructions | 33 110.00 | 32 620.00 | 489.00 | 33 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 416.00 | 103 540.00 | 12 876.00 | 116 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 911.00 | 134 617.00 | 34 294.00 | 168 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 497.00 | 279 837.00 | 47 659.00 | 327 497.00 |
BP En cours de production de services | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BT Marchandises | 1 820 946.00 | 43 536.00 | 1 777 410.00 | 1 820 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 928.00 | 99.00 | 912 829.00 | 912 928.00 |
BZ Autres créances | 361 437.00 | | 361 437.00 | 361 437.00 |
CF Disponibilités | 738 296.00 | | 738 296.00 | 738 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 203.00 | 43 635.00 | 3 827 568.00 | 3 871 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 700.00 | 323 471.00 | 3 875 227.00 | 4 198 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 913 555.00 | 902 969.00 | | 913 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 001.00 | 160 586.00 | | 245 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 833.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 323 556.00 | 1 229 388.00 | | 1 323 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 739.00 | 361 318.00 | | 425 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 189 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 057.00 | 1 985 563.00 | | 1 971 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 868.00 | 77 928.00 | | 75 868.00 |
EA Autres dettes | 65 395.00 | 47 048.00 | | 65 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 614.00 | 23 000.00 | | 13 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 673.00 | 2 684 763.00 | | 2 551 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 228.00 | 3 914 149.00 | | 3 875 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 038 291.00 | | 13 038 291.00 | 13 038 291.00 |
FD Production vendue biens | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
FG Production vendue services | 628 770.00 | | 628 770.00 | 628 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 677 405.00 | | 13 677 405.00 | 13 677 405.00 |
FM Production stockée | | | -2 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 713 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 185 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 160.00 | |
GE Autres charges | | | 32 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 368 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 093.00 | 10 000.00 | | 11 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 351.00 | 10 000.00 | | -4 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 937.00 | 76 204.00 | | 94 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 724 864.00 | 14 048 908.00 | | 13 724 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 479 864.00 | 13 888 324.00 | | 13 479 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 001.00 | 160 586.00 | | 245 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 737.00 | | 18 760.00 | 323 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 327 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 318 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 677.00 | | 18 760.00 | 314 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 772.00 | 12 805.00 | 4 740.00 | 271 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 712.00 | 12 805.00 | 4 740.00 | 262 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 475.00 | 20 061.00 | | 23 475.00 |
6T Sur comptes clients | | 99.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 475.00 | 20 160.00 | | 23 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 475.00 | 20 160.00 | | 23 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 057.00 | 1 971 057.00 | | 1 971 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UX Autres créances clients | 912 810.00 | 912 810.00 | | 912 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
VB T. V. A. | 216 174.00 | 216 174.00 | | 216 174.00 |
VI Groupe et associés | 425 739.00 | 425 739.00 | | 425 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 262.00 | 145 262.00 | | 145 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 761.00 | 1 289 643.00 | 118.00 | 1 289 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 672.00 | 2 551 672.00 | | 2 551 672.00 |