| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 334.00 | 331 076.00 | 165 258.00 | 496 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 834.00 | 331 076.00 | 184 758.00 | 515 834.00 |
BT Marchandises | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 934.00 | 13 804.00 | 39 129.00 | 52 934.00 |
BZ Autres créances | 468 709.00 | | 468 709.00 | 468 709.00 |
CF Disponibilités | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 060.00 | | 112 060.00 | 112 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 632.00 | 13 804.00 | 652 828.00 | 666 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 466.00 | 344 880.00 | 837 586.00 | 1 182 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 47 675.00 | 7 924.00 | | 47 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 331.00 | 39 751.00 | | -76 331.00 |
DL TOTAL (I) | 136 354.00 | 212 685.00 | | 136 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 423.00 | 276 394.00 | | 248 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 098.00 | 170 785.00 | | 162 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 680.00 | 297 512.00 | | 186 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 758.00 | 29 383.00 | | 21 758.00 |
EA Autres dettes | 37 389.00 | 54 650.00 | | 37 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 884.00 | 46 687.00 | | 44 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 232.00 | 875 411.00 | | 701 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 586.00 | 1 088 096.00 | | 837 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 766.00 | 703 500.00 | | 563 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
FG Production vendue services | 870 433.00 | | 870 433.00 | 870 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 961.00 | | 871 961.00 | 871 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 547.00 | |
GE Autres charges | | | 7 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -1 322.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 600.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 161.00 | 10 093.00 | | 8 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 161.00 | 10 093.00 | | 8 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 755.00 | 10 093.00 | | 7 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 885.00 | 935 166.00 | | 895 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 216.00 | 895 414.00 | | 972 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 331.00 | 39 751.00 | | -76 331.00 |