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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 115.00 | 634.00 | 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 749.00 | 115.00 | 1 634.00 | 1 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 033.00 | 2 017.00 | 549 017.00 | 551 033.00 |
CF Disponibilités | 100 604.00 | | 100 604.00 | 100 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 941.00 | 2 017.00 | 649 924.00 | 651 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 690.00 | 2 132.00 | 651 558.00 | 653 690.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 624 472.00 | 746 729.00 | | 624 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 269.00 | -2 257.00 | | -20 269.00 |
DL TOTAL (I) | 648 203.00 | 788 472.00 | | 648 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 558.00 | 791 828.00 | | 651 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 654.00 | | 749.00 | 24 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 654.00 | 1 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 634.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 020.00 | 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020.00 | | 749.00 | 3 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654.00 | 115.00 | 3 654.00 | 3 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 020.00 | 115.00 | 3 020.00 | 3 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 017.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |