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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 39 330.00 | 36 203.00 | 3 127.00 | 39 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 967.00 | 116 131.00 | 38 836.00 | 154 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 450.00 | 25 577.00 | 6 872.00 | 32 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 588.00 | 179 032.00 | 54 556.00 | 233 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 490.00 | | 237 490.00 | 237 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 981.00 | 1 320.00 | 670 660.00 | 671 981.00 |
BZ Autres créances | 2 716 404.00 | | 2 716 404.00 | 2 716 404.00 |
CF Disponibilités | 88 297.00 | | 88 297.00 | 88 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 446.00 | 1 320.00 | 3 742 125.00 | 3 743 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 034.00 | 180 352.00 | 3 796 682.00 | 3 977 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 951 460.00 | | | 1 951 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 535.00 | | | 369 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 595.00 | | | 2 492 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 889.00 | | | 467 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 833.00 | | | 607 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 209.00 | | | 210 209.00 |
EA Autres dettes | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 086.00 | | | 1 304 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 682.00 | | | 3 796 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 086.00 | | | 874 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
FD Production vendue biens | 2 932 826.00 | | 2 932 826.00 | 2 932 826.00 |
FG Production vendue services | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 627.00 | | 3 005 627.00 | 3 005 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 9 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 454.00 | | | 129 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 507.00 | | | 3 015 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 971.00 | | | 2 645 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 535.00 | | | 369 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 682.00 | | 10 906.00 | 222 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 841.00 | | 10 906.00 | 215 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 779.00 | 26 252.00 | | 152 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 659.00 | 26 252.00 | | 151 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 140.00 | 1 320.00 | 3 140.00 | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140.00 | 1 320.00 | 3 140.00 | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140.00 | 1 320.00 | 3 140.00 | 3 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | 3 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 833.00 | 607 833.00 | | 607 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 115.00 | 83 115.00 | | 83 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 666 698.00 | 666 698.00 | | 666 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VB T. V. A. | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VC Groupe et associés | 2 694 957.00 | 2 694 957.00 | | 2 694 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 955.00 | 19 955.00 | 430 000.00 | 449 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 854.00 | 3 392 658.00 | 4 195.00 | 3 396 854.00 |
VW T.V.A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 086.00 | 874 086.00 | 430 000.00 | 1 304 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 115.00 | | | 169 115.00 |
ST Autres comptes | 197 326.00 | | | 197 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 421.00 | | | 135 421.00 |
YT Sous‐traitance | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 951.00 | | | 597 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 717.00 | | | 414 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 938.00 | | | 556 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |