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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 043.00 | 16 757.00 | 1 285.00 | 18 043.00 |
AH Fonds commercial | 117 233.00 | | 117 233.00 | 117 233.00 |
AN Terrains | 1 250.00 | 897.00 | 352.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 85 594.00 | 52 299.00 | 33 295.00 | 85 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 979.00 | 46 865.00 | 4 113.00 | 50 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 278.00 | 266 431.00 | 65 847.00 | 332 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 183.00 | 383 250.00 | 223 933.00 | 607 183.00 |
BN En cours de production de biens | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BT Marchandises | 941 587.00 | 94 542.00 | 847 045.00 | 941 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 941.00 | 3 303.00 | 162 637.00 | 165 941.00 |
BZ Autres créances | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
CF Disponibilités | 266 934.00 | | 266 934.00 | 266 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 208.00 | | 79 208.00 | 79 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 437.00 | 97 845.00 | 1 425 591.00 | 1 523 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 621.00 | 481 096.00 | 1 649 524.00 | 2 130 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 488 375.00 | | | 488 375.00 |
DH Report à nouveau | -199 660.00 | | | -199 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 641 067.00 | | | 641 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 869.00 | | | 322 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 435.00 | | | 491 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 628.00 | | | 163 628.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 457.00 | | | 1 008 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 524.00 | | | 1 649 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 099.00 | | | 620 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336 905.00 | | 3 336 905.00 | 3 336 905.00 |
FD Production vendue biens | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
FG Production vendue services | 120 884.00 | | 120 884.00 | 120 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 142.00 | | 3 458 142.00 | 3 458 142.00 |
FM Production stockée | | | 2 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 838.00 | |
GE Autres charges | | | 11 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 755.00 | | | 3 569 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 937.00 | | | 3 506 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 196 028.00 | | | 196 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 679.00 | | 4 888.00 | 608 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 383.00 | 607 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 383.00 | 470 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 276.00 | | | 135 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 598.00 | | 4 888.00 | 471 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 744.00 | 67 426.00 | 5 919.00 | 321 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 728.00 | 1 028.00 | | 15 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 015.00 | 66 397.00 | 5 919.00 | 306 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 545.00 | 94 542.00 | 74 545.00 | 74 545.00 |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | 1 296.00 | 988.00 | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 540.00 | 95 838.00 | 75 533.00 | 77 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 540.00 | 95 838.00 | 75 533.00 | 77 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 838.00 | 75 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 435.00 | 387 656.00 | 55 349.00 | 491 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 535.00 | 161 535.00 | | 161 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
VB T. V. A. | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 727.00 | 60 703.00 | 260 023.00 | 320 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 854.00 | | | 100 854.00 |
VP Divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 208.00 | 79 208.00 | | 79 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 803.00 | 295 898.00 | 5 905.00 | 301 803.00 |
VW T.V.A. | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 902.00 | 620 099.00 | 315 372.00 | 983 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
ST Autres comptes | 417 500.00 | | | 417 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 011 587.00 | | | 2 011 587.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 011 587.00 | | | 2 011 587.00 |
YT Sous‐traitance | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 237.00 | | | 651 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 951.00 | | | 571 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 343.00 | | | 459 343.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |