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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 157.00 | 25 637.00 | 7 520.00 | 33 157.00 |
AP Constructions | 73 858.00 | 73 858.00 | | 73 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 068.00 | 48 459.00 | 2 609.00 | 51 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 455.00 | 271 313.00 | 54 142.00 | 325 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 688.00 | 419 267.00 | 176 421.00 | 595 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 602.00 | | 1 549 602.00 | 1 549 602.00 |
BZ Autres créances | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
CF Disponibilités | 443 240.00 | | 443 240.00 | 443 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 658.00 | | 2 094 658.00 | 2 094 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 346.00 | 419 267.00 | 2 271 079.00 | 2 690 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 720.00 | 1 525 865.00 | | 1 489 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 326.00 | 13 855.00 | | 45 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 046.00 | 1 583 720.00 | | 1 579 046.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 048.00 | 95 638.00 | | 118 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 048.00 | 115 638.00 | | 138 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 245.00 | 55 752.00 | | 35 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 206.00 | 181 940.00 | | 168 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 534.00 | 357 171.00 | | 350 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 985.00 | 594 924.00 | | 553 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 079.00 | 2 294 282.00 | | 2 271 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 050 389.00 | | 3 050 389.00 | 3 050 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 389.00 | | 3 050 389.00 | 3 050 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 048.00 | |
GE Autres charges | | | 36 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 009.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 009.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 009.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 475.00 | 4 821.00 | | 15 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 226.00 | 3 121 553.00 | | 3 165 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 898.00 | 3 107 698.00 | | 3 119 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 326.00 | 13 855.00 | | 45 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 115.00 | | 10 539.00 | 484 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 116.00 | 483 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 116.00 | 450 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 757.00 | | 9 400.00 | 23 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 358.00 | | 1 139.00 | 460 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 083.00 | 26 901.00 | 1 716.00 | 394 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 757.00 | 1 880.00 | | 23 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 326.00 | 25 021.00 | 1 716.00 | 370 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 368.00 | 118 048.00 | 95 638.00 | 115 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 368.00 | 118 048.00 | 95 638.00 | 115 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 206.00 | 168 206.00 | | 168 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 602.00 | 1 549 602.00 | | 1 549 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 230.00 | 20 654.00 | 14 575.00 | 35 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VP Divers | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 168.00 | 1 651 418.00 | 103 750.00 | 1 755 168.00 |
VW T.V.A. | 239 039.00 | 239 039.00 | | 239 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 985.00 | 539 410.00 | 14 575.00 | 553 985.00 |