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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 348.00 | 35 292.00 | 1 056.00 | 36 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 373.00 | 37 602.00 | 95 771.00 | 133 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BZ Autres créances | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CF Disponibilités | 86 214.00 | | 86 214.00 | 86 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 804.00 | | 123 804.00 | 123 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 178.00 | 37 602.00 | 219 576.00 | 257 178.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048.00 | 3 628.00 | | 1 048.00 |
DL TOTAL (I) | 9 433.00 | 12 013.00 | | 9 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 508.00 | 32 502.00 | | 17 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 754.00 | 7 635.00 | | 12 754.00 |
EA Autres dettes | 178 753.00 | 126 940.00 | | 178 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 143.00 | 167 077.00 | | 210 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 576.00 | 179 090.00 | | 219 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 143.00 | 167 077.00 | | 210 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 373.00 | | | 133 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 017.00 | | | 93 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 322.00 | 1 280.00 | | 36 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 012.00 | 1 280.00 | | 34 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 753.00 | 178 753.00 | | 178 753.00 |
UX Autres créances clients | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 143.00 | 210 143.00 | | 210 143.00 |