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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 490.00 | 135 471.00 | 85 019.00 | 220 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 793 446.00 | | 793 446.00 | 793 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 725.00 | | 258 725.00 | 258 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 756.00 | 160 471.00 | 1 357 285.00 | 1 517 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BZ Autres créances | 373 359.00 | | 373 359.00 | 373 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 119 863.00 | | 119 863.00 | 119 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 651.00 | | 722 651.00 | 722 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 407.00 | 160 471.00 | 2 079 936.00 | 2 240 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 052 171.00 | | | 1 052 171.00 |
CU Autres participations | 245 094.00 | 25 000.00 | 220 094.00 | 245 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 040.00 | 305 040.00 | | 305 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 504.00 | 30 505.00 | | 30 504.00 |
DG Autres réserves | 1 641 799.00 | 1 361 800.00 | | 1 641 799.00 |
DH Report à nouveau | 248.00 | 16.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 490.00 | 452 231.00 | | 4 490.00 |
DK Provisions réglementées | 6 639.00 | 5 190.00 | | 6 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 719.00 | 2 154 782.00 | | 1 988 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 527.00 | 73 940.00 | | 54 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 584.00 | 17 660.00 | | 12 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345.00 | 14 222.00 | | 6 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 761.00 | 31 154.00 | | 17 761.00 |
EA Autres dettes | | 2 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 217.00 | 138 999.00 | | 91 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 936.00 | 2 302 781.00 | | 2 079 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 815.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 213 241.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 973.00 | 585.00 | | 8 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 662.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 448.00 | 10 448.00 | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 421.00 | 136 695.00 | | 10 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | 76 546.00 | | -1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 902.00 | 23 528.00 | | 42 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 319.00 | 702 802.00 | | 124 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 829.00 | 250 571.00 | | 119 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 490.00 | 452 231.00 | | 4 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 043.00 | | 197 995.00 | 1 392 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 490.00 | | | 220 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 553.00 | | 197 995.00 | 1 171 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 656.00 | 21 815.00 | | 113 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 656.00 | 21 815.00 | | 113 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 190.00 | 1 448.00 | | 5 190.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 190.00 | 1 448.00 | 9 000.00 | 39 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 448.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 793 446.00 | 793 446.00 | | 793 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 725.00 | 258 725.00 | | 258 725.00 |
UX Autres créances clients | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 527.00 | 19 600.00 | 34 928.00 | 54 527.00 |
VI Groupe et associés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 382.00 | 352 382.00 | | 352 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 959.00 | 1 454 959.00 | | 1 454 959.00 |
VW T.V.A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 217.00 | 56 289.00 | 34 928.00 | 91 217.00 |