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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577.00 | 1 470.00 | 2 107.00 | 3 577.00 |
BT Marchandises | 470 333.00 | | 470 333.00 | 470 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 219.00 | | 411 219.00 | 411 219.00 |
BZ Autres créances | 273 851.00 | | 273 851.00 | 273 851.00 |
CF Disponibilités | 1 165 035.00 | | 1 165 035.00 | 1 165 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 936.00 | | 2 324 936.00 | 2 324 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 513.00 | 1 470.00 | 2 327 043.00 | 2 328 513.00 |
CU Autres participations | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 842 794.00 | 760 293.00 | | 842 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 301.00 | 82 501.00 | | 75 301.00 |
DL TOTAL (I) | 984 095.00 | 908 794.00 | | 984 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 770.00 | 27 585.00 | | 37 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 739.00 | 34 434.00 | | 49 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 932.00 | 845 934.00 | | 1 210 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 222.00 | 60 991.00 | | 41 222.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | 1 538.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 948.00 | 970 482.00 | | 1 342 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 043.00 | 1 879 276.00 | | 2 327 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 209.00 | 936 048.00 | | 1 293 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542.00 | | 35.00 | 3 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | 35.00 | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 932.00 | 1 210 932.00 | | 1 210 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UX Autres créances clients | 411 219.00 | 411 219.00 | | 411 219.00 |
VB T. V. A. | 273 851.00 | 273 851.00 | | 273 851.00 |
VI Groupe et associés | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 568.00 | 689 568.00 | | 689 568.00 |
VW T.V.A. | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 209.00 | 1 293 209.00 | | 1 293 209.00 |