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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 155.00 | 16 333.00 | 22 822.00 | 39 155.00 |
BF Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 033.00 | 16 333.00 | 41 701.00 | 58 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 332.00 | | 103 332.00 | 103 332.00 |
BZ Autres créances | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CF Disponibilités | 210 650.00 | | 210 650.00 | 210 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 653.00 | | 324 653.00 | 324 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 687.00 | 16 333.00 | 366 354.00 | 382 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 159 862.00 | 164 485.00 | | 159 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 135.00 | -4 623.00 | | 4 135.00 |
DL TOTAL (I) | 172 381.00 | 168 246.00 | | 172 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 908.00 | 85 463.00 | | 187 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 036.00 | 18 400.00 | | 6 036.00 |
EA Autres dettes | | 9 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 973.00 | 412 981.00 | | 193 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 354.00 | 581 228.00 | | 366 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 973.00 | 412 981.00 | | 193 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 560.00 | 361 374.00 | 713 934.00 | 352 560.00 |
FG Production vendue services | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 329.00 | 361 374.00 | 719 703.00 | 358 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 534.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 925.00 | 3 467.00 | | 6 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 249.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 249.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -115.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 922.00 | 880 033.00 | | 739 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 787.00 | 884 656.00 | | 735 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 135.00 | -4 623.00 | | 4 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 785.00 | 9 417.00 | | 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 137.00 | | 29 896.00 | 28 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 602.00 | | 27 552.00 | 11 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 535.00 | | 2 344.00 | 16 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 799.00 | 6 534.00 | | 9 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 799.00 | 6 534.00 | | 9 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 908.00 | 187 908.00 | | 187 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UP Prêts | 16 500.00 | 7 000.00 | 9 500.00 | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 103 332.00 | 103 332.00 | | 103 332.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 882.00 | 123 382.00 | 9 500.00 | 132 882.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 973.00 | 193 973.00 | | 193 973.00 |