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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 168.00 | 33 717.00 | 16 452.00 | 50 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 684.00 | 38 571.00 | 5 113.00 | 43 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 467.00 | 72 288.00 | 23 180.00 | 95 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 522.00 | 34 880.00 | 440 642.00 | 475 522.00 |
BZ Autres créances | 53 396.00 | | 53 396.00 | 53 396.00 |
CF Disponibilités | 78 019.00 | | 78 019.00 | 78 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 594.00 | 34 880.00 | 594 714.00 | 629 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 061.00 | 107 168.00 | 617 893.00 | 725 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 119 251.00 | | | 119 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 638.00 | | | -121 638.00 |
DL TOTAL (I) | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 384.00 | | | 431 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 960.00 | | | 102 960.00 |
EA Autres dettes | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 680.00 | | | 580 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 893.00 | | | 617 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 574.00 | | | 571 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 841 317.00 | | 1 841 317.00 | 1 841 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 317.00 | | 1 841 317.00 | 1 841 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 909.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 182.00 | | | 1 846 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 820.00 | | | 1 967 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 638.00 | | | -121 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 299.00 | | 1 168.00 | 94 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 684.00 | | 1 168.00 | 92 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 773.00 | 22 515.00 | 72 288.00 | 49 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 773.00 | 22 515.00 | 72 288.00 | 49 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 384.00 | 431 384.00 | | 431 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 172.00 | 72 172.00 | | 72 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 436 391.00 | | | 436 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
VB T. V. A. | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 871.00 | 9 765.00 | 9 106.00 | 18 871.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 285.00 | 529 670.00 | 1 615.00 | 531 285.00 |
VW T.V.A. | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 680.00 | 571 574.00 | 9 106.00 | 580 680.00 |