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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 180.00 | 6 900.00 | 19 280.00 | 26 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
AP Constructions | 926 249.00 | 904 174.00 | 22 075.00 | 926 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 775.00 | 452 715.00 | 22 060.00 | 474 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 671.00 | 349 002.00 | 19 669.00 | 368 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 438 803.00 | 1 723 088.00 | 2 715 715.00 | 4 438 803.00 |
BT Marchandises | 257 603.00 | | 257 603.00 | 257 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BZ Autres créances | 89 310.00 | | 89 310.00 | 89 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 116.00 | | 452 116.00 | 452 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 920.00 | 1 723 088.00 | 3 167 831.00 | 4 890 920.00 |
CU Autres participations | 2 630 641.00 | | 2 630 641.00 | 2 630 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DG Autres réserves | 1 033 078.00 | | | 1 033 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 621.00 | | | 1 079 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 044.00 | | | 683 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 099.00 | | | 930 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 344.00 | | | 260 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 717.00 | | | 174 717.00 |
EA Autres dettes | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 209.00 | | | 2 088 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 831.00 | | | 3 167 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 455.00 | | | 1 535 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639 145.00 | 60.00 | 2 639 205.00 | 2 639 145.00 |
FG Production vendue services | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 046.00 | 60.00 | 2 685 106.00 | 2 685 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 734.00 | |
GE Autres charges | | | 10 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 083.00 | | | 2 721 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 567.00 | | | 2 719 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 424 122.00 | | 14 681.00 | 4 424 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 438 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 769 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 016.00 | | 14 681.00 | 1 755 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632 629.00 | | | 2 632 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 354.00 | 42 734.00 | | 1 680 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 158.00 | 42 734.00 | | 1 663 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 344.00 | 260 344.00 | | 260 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 044.00 | 130 290.00 | 520 238.00 | 683 044.00 |
VI Groupe et associés | 930 099.00 | 930 099.00 | | 930 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 439.00 | | | 187 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 295.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 780.00 | 115 792.00 | 1 988.00 | 117 780.00 |
VW T.V.A. | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 209.00 | 1 535 455.00 | 520 238.00 | 2 088 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
ST Autres comptes | 397 670.00 | | | 397 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 499.00 | | | 131 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 368.00 | | | 308 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 307.00 | | | 153 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 477.00 | | | 558 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |