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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AP Constructions | 232 923.00 | 228 215.00 | 4 708.00 | 232 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 326.00 | 52 376.00 | 950.00 | 53 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 266.00 | 321 726.00 | 38 540.00 | 360 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 263.00 | 604 174.00 | 82 090.00 | 686 263.00 |
BT Marchandises | 1 982 550.00 | | 1 982 550.00 | 1 982 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 881.00 | 4 515.00 | 32 365.00 | 36 881.00 |
BZ Autres créances | 160 091.00 | | 160 091.00 | 160 091.00 |
CF Disponibilités | 613 962.00 | | 613 962.00 | 613 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 636.00 | 4 515.00 | 2 796 121.00 | 2 800 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 899.00 | 608 689.00 | 2 878 210.00 | 3 486 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 365 869.00 | 384 528.00 | | 365 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 927.00 | 581 342.00 | | 748 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 796.00 | 1 009 869.00 | | 1 158 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 788.00 | 1 201 661.00 | | 503 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 784.00 | 795 733.00 | | 688 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 497.00 | 242 277.00 | | 357 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 982.00 | 157 415.00 | | 145 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 866.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 20 843.00 | 24 014.00 | | 20 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 414.00 | 2 421 967.00 | | 1 719 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 210.00 | 3 431 836.00 | | 2 878 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 983.00 | 2 395 221.00 | | 1 717 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512.00 | 1 473.00 | | 1 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 432.00 | | 28 832.00 | 657 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 684.00 | | 28 832.00 | 617 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 487.00 | 11 687.00 | | 592 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 631.00 | 11 687.00 | | 590 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 497.00 | 357 497.00 | | 357 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 735.00 | 144 735.00 | | 144 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
UX Autres créances clients | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 276.00 | 500 845.00 | 1 431.00 | 502 276.00 |
VI Groupe et associés | 690 032.00 | 690 032.00 | | 690 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 912.00 | | | 697 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 091.00 | 160 091.00 | | 160 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 016.00 | 204 124.00 | 37 892.00 | 242 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 414.00 | 1 717 983.00 | 1 431.00 | 1 719 414.00 |