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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 582.00 | 2 896.00 | 42 685.00 | 45 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 125.00 | 27 353.00 | 11 771.00 | 39 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 285.00 | 83 017.00 | 13 268.00 | 96 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 498.00 | 113 268.00 | 100 230.00 | 213 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BZ Autres créances | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CF Disponibilités | 119 462.00 | | 119 462.00 | 119 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 948.00 | | 136 948.00 | 136 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 447.00 | 113 268.00 | 237 179.00 | 350 447.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 510.00 | | | 112 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155.00 | | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | 121 050.00 | | | 121 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 128.00 | | | 116 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 179.00 | | | 237 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 128.00 | | | 116 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 763.00 | | 297 763.00 | 297 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 763.00 | | 297 763.00 | 297 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 870.00 | | | 303 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 715.00 | | | 303 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 246.00 | | | 212 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 158.00 | | | 134 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 392.00 | 10 876.00 | | 102 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 495.00 | 10 875.00 | | 99 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VP Divers | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 992.00 | 17 487.00 | 2 505.00 | 19 992.00 |