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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 612.00 | 199 518.00 | 115 094.00 | 314 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 064.00 | 217 168.00 | 156 896.00 | 374 064.00 |
BT Marchandises | 33 287.00 | 395.00 | 32 892.00 | 33 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 491.00 | | 106 491.00 | 106 491.00 |
BZ Autres créances | 232 688.00 | | 232 688.00 | 232 688.00 |
CF Disponibilités | 80 627.00 | | 80 627.00 | 80 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 382.00 | 395.00 | 481 987.00 | 482 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 447.00 | 217 563.00 | 638 884.00 | 856 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 83 200.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 195.00 | 28 030.00 | | 109 195.00 |
DL TOTAL (I) | 217 580.00 | 119 615.00 | | 217 580.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 826.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 826.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 281.00 | 104 820.00 | | 91 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 377.00 | 55 984.00 | | 101 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 692.00 | 72 160.00 | | 93 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 085.00 | 49 076.00 | | 42 085.00 |
EA Autres dettes | 78 879.00 | 100 569.00 | | 78 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 303.00 | 382 609.00 | | 421 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 884.00 | 516 050.00 | | 638 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 915.00 | 289 051.00 | | 368 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 377.00 | | | 101 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 074.00 | | 18 990.00 | 355 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 272.00 | | 18 990.00 | 313 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 532.00 | 23 637.00 | | 193 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 532.00 | 23 637.00 | | 193 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395.00 | | | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | | | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 221.00 | | 13 826.00 | 14 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 879.00 | 78 879.00 | | 78 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 106 491.00 | 106 491.00 | | 106 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 219 791.00 | 219 791.00 | | 219 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 062.00 | 38 674.00 | 46 391.00 | 91 062.00 |
VI Groupe et associés | 101 377.00 | 101 377.00 | | 101 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 712.00 | 347 712.00 | | 347 712.00 |
VW T.V.A. | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 316.00 | 354 928.00 | 46 391.00 | 407 316.00 |