| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
AP Constructions | 214 200.00 | 11 960.00 | 202 240.00 | 214 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 105.00 | 83 930.00 | 4 175.00 | 88 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 193.00 | 101 312.00 | 256 881.00 | 358 193.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 80 286.00 | | 80 286.00 | 80 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 959.00 | | 90 959.00 | 90 959.00 |
CF Disponibilités | 532 826.00 | | 532 826.00 | 532 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 071.00 | | 705 071.00 | 705 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 264.00 | 101 312.00 | 961 952.00 | 1 063 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DG Autres réserves | 897 611.00 | 1 814 226.00 | | 897 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 589.00 | -916 615.00 | | 24 589.00 |
DL TOTAL (I) | 928 183.00 | 903 593.00 | | 928 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 961.00 | 27 607.00 | | 3 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077.00 | 7 663.00 | | 4 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 862.00 | 7.00 | | 24 862.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 770.00 | 35 277.00 | | 33 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 952.00 | 938 871.00 | | 961 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 770.00 | 30 706.00 | | 33 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 690 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 071.00 | 690 249.00 | | 7 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 333.00 | 690 328.00 | | 93 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 479.00 | 690 328.00 | | 106 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 408.00 | -79.00 | | -99 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 733.00 | 736 415.00 | | 415 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 144.00 | 1 653 030.00 | | 391 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 589.00 | -916 615.00 | | 24 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 864.00 | | | 691 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 069.00 | 26 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 671.00 | 358 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 331 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 129.00 | | | 332 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 735.00 | | | 359 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 583.00 | 12 331.00 | 602.00 | 89 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 583.00 | 12 331.00 | 602.00 | 89 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 573.00 | 13 146.00 | 19 719.00 | 6 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 698.00 | 207 146.00 | 213 844.00 | 6 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 698.00 | 207 146.00 | 213 844.00 | 6 698.00 |
UG ‐ Financières | | | 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
VI Groupe et associés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |