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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 055.00 | 9 259.00 | 2 796.00 | 12 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 225.00 | 11 573.00 | 10 651.00 | 22 225.00 |
BT Marchandises | 126 158.00 | | 126 158.00 | 126 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 852.00 | 4 871.00 | 127 981.00 | 132 852.00 |
BZ Autres créances | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CF Disponibilités | 81 795.00 | | 81 795.00 | 81 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 265.00 | 4 871.00 | 347 394.00 | 352 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 490.00 | 16 444.00 | 358 045.00 | 374 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 108 505.00 | 105 221.00 | | 108 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 649.00 | 16 414.00 | | 28 649.00 |
DL TOTAL (I) | 180 053.00 | 164 535.00 | | 180 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 504.00 | 131 506.00 | | 95 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 125.00 | 83 644.00 | | 72 125.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 2 527.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 992.00 | 225 061.00 | | 177 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 045.00 | 389 596.00 | | 358 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 153.00 | 1 163.00 | 12 742.00 | 23 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 838.00 | 1 163.00 | 12 742.00 | 20 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 504.00 | 95 504.00 | | 95 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
UX Autres créances clients | 132 852.00 | 132 852.00 | | 132 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 167.00 | 144 311.00 | 7 855.00 | 152 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 992.00 | 177 992.00 | | 177 992.00 |