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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 728.00 | 147 983.00 | 14 744.00 | 162 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 951.00 | 37 775.00 | 175.00 | 37 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 707.00 | 185 758.00 | 14 948.00 | 200 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 496.00 | | 114 496.00 | 114 496.00 |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CF Disponibilités | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 152.00 | | 177 152.00 | 177 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 858.00 | 185 758.00 | 192 100.00 | 377 858.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
DG Autres réserves | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
DL TOTAL (I) | 69 809.00 | | | 69 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 290.00 | | | 122 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 100.00 | | | 192 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 375.00 | | | 105 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
FG Production vendue services | 387 927.00 | | 387 927.00 | 387 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 531.00 | | 400 531.00 | 400 531.00 |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 411.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 292.00 | | | 404 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 171.00 | | | 359 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 259.00 | | 2 447.00 | 222 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 200 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 200 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 231.00 | | 2 447.00 | 222 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 347.00 | 12 411.00 | 24 000.00 | 197 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 347.00 | 12 411.00 | 24 000.00 | 197 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
UX Autres créances clients | 114 496.00 | 114 496.00 | | 114 496.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 151.00 | 12 236.00 | 16 916.00 | 29 151.00 |
VI Groupe et associés | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 565.00 | 121 565.00 | | 121 565.00 |
VW T.V.A. | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 290.00 | 105 375.00 | 16 916.00 | 122 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
ST Autres comptes | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
YT Sous‐traitance | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 739.00 | | | 77 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
ZE Dividendes | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 248.00 | | | 95 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |