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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 489.00 | 129 368.00 | 42 120.00 | 171 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 235.00 | 48 118.00 | 2 117.00 | 50 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 879.00 | 178 667.00 | 55 212.00 | 233 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 925.00 | 6 207.00 | 142 717.00 | 148 925.00 |
BZ Autres créances | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 700.00 | | 164 700.00 | 164 700.00 |
CF Disponibilités | 177 746.00 | | 177 746.00 | 177 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 609.00 | 6 207.00 | 520 401.00 | 526 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 489.00 | 184 875.00 | 575 614.00 | 760 489.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 41 994.00 | 42 150.00 | | 41 994.00 |
DH Report à nouveau | | 57.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 814.00 | 39 787.00 | | 70 814.00 |
DL TOTAL (I) | 219 508.00 | 188 694.00 | | 219 508.00 |
DP Provisions pour risques | 20 400.00 | 10 400.00 | | 20 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 400.00 | 10 400.00 | | 20 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 701.00 | 10 949.00 | | 37 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 837.00 | 70 358.00 | | 33 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 063.00 | 62 694.00 | | 53 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 142.00 | 102 590.00 | | 113 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 959.00 | 68 874.00 | | 85 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 705.00 | 315 466.00 | | 335 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 614.00 | 514 561.00 | | 575 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 722.00 | 250 029.00 | | 254 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 742.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 819 283.00 | | 819 283.00 | 819 283.00 |
FG Production vendue services | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 487.00 | | 841 487.00 | 841 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 514.00 | 5 712.00 | | 7 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 152.00 | -438.00 | | 8 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 301.00 | 695 047.00 | | 876 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 487.00 | 655 260.00 | | 805 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 814.00 | 39 787.00 | | 70 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 041.00 | | 49 838.00 | 184 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 022.00 | | 40 159.00 | 182 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | 9 679.00 | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 402.00 | 8 265.00 | | 170 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 222.00 | 8 265.00 | | 169 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 400.00 | 10 000.00 | | 10 400.00 |
6T Sur comptes clients | 10 795.00 | 2 733.00 | 7 320.00 | 10 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 795.00 | 2 733.00 | 7 320.00 | 10 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 195.00 | 12 733.00 | 7 320.00 | 21 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 733.00 | 7 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 142.00 | 113 142.00 | | 113 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 141 992.00 | | | 141 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VB T. V. A. | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 701.00 | 9 782.00 | 27 919.00 | 37 701.00 |
VI Groupe et associés | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VP Divers | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 146.00 | 182 613.00 | 533.00 | 183 146.00 |
VW T.V.A. | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 641.00 | 254 722.00 | 27 919.00 | 282 641.00 |