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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 484.00 | 22 737.00 | 4 747.00 | 27 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BN En cours de production de biens | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 243.00 | | 796 243.00 | 796 243.00 |
BZ Autres créances | 52 897.00 | | 52 897.00 | 52 897.00 |
CF Disponibilités | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 342.00 | | 1 159 342.00 | 1 159 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 826.00 | 22 737.00 | 1 164 089.00 | 1 186 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 45 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 589.00 | 582.00 | | 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316.00 | 7 007.00 | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 45 905.00 | 94 589.00 | | 45 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 110.00 | 322 447.00 | | 268 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 153.00 | 2 663.00 | | 19 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 987.00 | 60 016.00 | | 126 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 257.00 | 279 906.00 | | 366 257.00 |
EA Autres dettes | 337 677.00 | 317 141.00 | | 337 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 184.00 | 982 173.00 | | 1 118 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 089.00 | 1 076 762.00 | | 1 164 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 832.00 | 710 608.00 | | 903 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 806.00 | 38 614.00 | | 16 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 978.00 | 752 510.00 | 1 770 488.00 | 1 017 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 978.00 | 752 510.00 | 1 770 488.00 | 1 017 978.00 |
FM Production stockée | | | 13 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 828.00 | 3 797.00 | | 12 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 828.00 | 3 797.00 | | 12 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 828.00 | -3 797.00 | | -12 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 632.00 | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 976.00 | 1 202 974.00 | | 1 785 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 660.00 | 1 195 967.00 | | 1 784 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316.00 | 7 007.00 | | 1 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 675.00 | 10 440.00 | | 8 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 984.00 | | 2 500.00 | 24 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 500.00 | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 910.00 | 828.00 | | 21 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 132.00 | 828.00 | | 21 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 987.00 | 126 987.00 | | 126 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 677.00 | 337 677.00 | | 337 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UX Autres créances clients | 796 243.00 | 796 243.00 | | 796 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 110.00 | 53 758.00 | 214 352.00 | 268 110.00 |
VI Groupe et associés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 087.00 | 948 087.00 | | 948 087.00 |
VW T.V.A. | 303 165.00 | 303 165.00 | | 303 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 184.00 | 903 832.00 | 214 352.00 | 1 118 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | 2 025.00 | | 1 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 544.00 | 14 140.00 | | 18 544.00 |
ST Autres comptes | 154 853.00 | 126 410.00 | | 154 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 425.00 | 26 161.00 | | 85 425.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 75 804.00 | | |
YT Sous‐traitance | 764 224.00 | 514 428.00 | | 764 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 615.00 | 2 247.00 | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 993.00 | 4 272.00 | | 3 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 821.00 | 130 889.00 | | 263 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 627.00 | 71 760.00 | | 270 627.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 046.00 | 681 137.00 | | 1 023 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |