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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
BZ Autres créances | 47 583.00 | | 47 583.00 | 47 583.00 |
CF Disponibilités | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 591.00 | | 53 591.00 | 53 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 027.00 | | 93 027.00 | 93 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -345 006.00 | -585 075.00 | | -345 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 932.00 | 240 069.00 | | -165 932.00 |
DK Provisions réglementées | | 72.00 | | |
DL TOTAL (I) | -502 676.00 | -336 671.00 | | -502 676.00 |
DQ Provisions pour charges | | 59 201.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 264.00 | 29 607.00 | | 25 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 550.00 | 24 962.00 | | 38 550.00 |
EA Autres dettes | 531 889.00 | 293 613.00 | | 531 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 703.00 | 348 183.00 | | 595 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 027.00 | 70 712.00 | | 93 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 280.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 657 665.00 | 1 014 397.00 | | 657 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 665.00 | 1 014 397.00 | | 657 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 668.00 | 249 125.00 | | 188 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 153.00 | 12 552.00 | | 115 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 184.00 | 506 372.00 | | 494 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 004.00 | 768 048.00 | | 798 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 339.00 | 246 348.00 | | -140 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 693.00 | 1 285 435.00 | | 973 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 625.00 | 1 045 366.00 | | 1 139 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 932.00 | 240 069.00 | | -165 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 985.00 | | 291.00 | 823 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784 841.00 | 39 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 004.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781 837.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 837.00 | | | 781 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 144.00 | | 291.00 | 39 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 561.00 | 104 280.00 | 784 841.00 | 680 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | 51.00 | 3 004.00 | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 607.00 | 104 229.00 | 781 837.00 | 677 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 104 208.00 | 72.00 | 104 280.00 | 104 208.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 106.00 | 266 513.00 | 286 794.00 | 494 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
VB T. V. A. | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VC Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 521 451.00 | 521 451.00 | | 521 451.00 |
VP Divers | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 018.00 | 47 583.00 | 39 435.00 | 87 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 703.00 | 595 703.00 | | 595 703.00 |