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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 27 587.00 | 20 372.00 | 7 214.00 | 27 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 438.00 | 454 810.00 | 92 628.00 | 547 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 362.00 | 236 759.00 | 42 603.00 | 279 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 296.00 | 715 334.00 | 171 961.00 | 887 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
BN En cours de production de biens | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
BZ Autres créances | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 089.00 | | 185 089.00 | 185 089.00 |
CF Disponibilités | 196 255.00 | | 196 255.00 | 196 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 910.00 | | 551 910.00 | 551 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 206.00 | 715 334.00 | 723 872.00 | 1 439 206.00 |
CU Autres participations | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 346 394.00 | 409 958.00 | | 346 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 420.00 | 89 296.00 | | 54 420.00 |
DL TOTAL (I) | 455 814.00 | 554 254.00 | | 455 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 569.00 | 113 334.00 | | 107 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 41.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 366.00 | 146 265.00 | | 104 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 632.00 | 67 818.00 | | 55 632.00 |
EA Autres dettes | | 11 215.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 057.00 | 342 673.00 | | 268 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 872.00 | 896 927.00 | | 723 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 176.00 | 271 125.00 | | 198 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 184.00 | | 38 570.00 | 898 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 458.00 | 887 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 458.00 | 854 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 344.00 | | 38 500.00 | 865 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 447.00 | | 70.00 | 9 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 942.00 | 42 850.00 | 49 458.00 | 721 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 549.00 | 42 850.00 | 49 458.00 | 718 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 366.00 | 104 366.00 | | 104 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
UX Autres créances clients | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VB T. V. A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 569.00 | 37 687.00 | 69 882.00 | 107 569.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
VW T.V.A. | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 057.00 | 198 176.00 | 69 882.00 | 268 057.00 |