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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 396.00 | 179 702.00 | 88 694.00 | 268 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 943.00 | 158 087.00 | 122 856.00 | 280 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 366.00 | 343 464.00 | 223 902.00 | 567 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 858.00 | | 235 858.00 | 235 858.00 |
BZ Autres créances | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CF Disponibilités | 585 653.00 | | 585 653.00 | 585 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 734.00 | | 844 734.00 | 844 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 101.00 | 343 464.00 | 1 068 636.00 | 1 412 101.00 |
CU Autres participations | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
DH Report à nouveau | -146 925.00 | -151 133.00 | | -146 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 613.00 | 4 209.00 | | 107 613.00 |
DL TOTAL (I) | 14 245.00 | -93 368.00 | | 14 245.00 |
DP Provisions pour risques | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 225.00 | 11 929.00 | | 82 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 545.00 | 217 615.00 | | 166 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 040.00 | 301 470.00 | | 303 040.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 1 024.00 | | 5 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 381.00 | 185 249.00 | | 493 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 470.00 | 718 111.00 | | 1 050 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 636.00 | 624 743.00 | | 1 068 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 143 174.00 | | 2 143 174.00 | 2 143 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 174.00 | | 2 143 174.00 | 2 143 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 915.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 12 167.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 293.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147.00 | 293.00 | | 4 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 789.00 | 11 874.00 | | -3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 136.00 | 1 878 201.00 | | 2 151 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 523.00 | 1 873 992.00 | | 2 043 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 613.00 | 4 209.00 | | 107 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 781.00 | | 94 686.00 | 479 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 101.00 | 12 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 101.00 | 567 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 553.00 | | 76 786.00 | 472 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | 17 900.00 | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 549.00 | 49 915.00 | | 293 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 874.00 | 49 915.00 | | 287 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 545.00 | 166 545.00 | | 166 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 942.00 | 94 942.00 | | 94 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 693.00 | 84 693.00 | | 84 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 381.00 | 493 381.00 | | 493 381.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 235 858.00 | 235 858.00 | | 235 858.00 |
VB T. V. A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 928.00 | 19 048.00 | 62 880.00 | 81 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 241.00 | 261 241.00 | | 261 241.00 |
VW T.V.A. | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 470.00 | 987 590.00 | 62 880.00 | 1 050 470.00 |