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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 178.00 | 16 157.00 | 21.00 | 16 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 562.00 | 21 157.00 | 49 405.00 | 70 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 946.00 | 74 152.00 | 75 794.00 | 149 946.00 |
BZ Autres créances | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CF Disponibilités | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 171.00 | 74 152.00 | 112 019.00 | 186 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 733.00 | 95 309.00 | 161 424.00 | 256 733.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DH Report à nouveau | -33 828.00 | | | -33 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DL TOTAL (I) | -17 368.00 | | | -17 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 126.00 | | | 126 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 792.00 | | | 178 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 424.00 | | | 161 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 986.00 | 171.00 | | 15 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 986.00 | 171.00 | | 15 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292.00 | 933.00 | 292.00 | 292.00 |
6T Sur comptes clients | 56 447.00 | 17 705.00 | | 56 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 447.00 | 17 705.00 | | 61 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 739.00 | 18 638.00 | 292.00 | 61 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933.00 | 292.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 545.00 | | | 83 545.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 124 599.00 | 124 599.00 | | 124 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 730.00 | 28 735.00 | 132 995.00 | 161 730.00 |
VW T.V.A. | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 791.00 | 177 264.00 | 1 527.00 | 178 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
ST Autres comptes | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 976.00 | | | 50 976.00 |